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Comptable fonds d’investissement

banque, assurances, immobilier Code ROME M1203

Comptable fonds d’investissement

« Spécialiste de la tenue comptable des fonds d’investissement, le ou la comptable fonds d'investissement joue un rôle central dans le fonctionnement quotidien et la conformité des fonds. Il ou elle assure la fiabilité des données financières communiquées aux investisseurs, aux autorités réglementaires et aux acteurs internes, en garantissant l’exactitude des valeurs liquidatives et le respect des normes en vigueur. »

Aussi appelé : analyste comptable fonds • chargé de valorisation / chargée de valorisation • contrôleur comptable OPC / contrôleuse comptable OPC

Sommaire de la fiche

Le métier

Le métier en résumé

Envie de devenir comptable fonds d’investissement ? Ce métier correspond au profil conventionnel, souvent décrit comme rigoureux et organisé, complété par le profil entreprenant. Il relève du domaine « banque ». Missions au quotidien, salaire, formations à suivre... plongez dans notre fiche métier pour vérifier si cette voie est faite pour vous !

Le comptable assure la tenue des comptes de l'entreprise jusqu'à l'établissement des comptes sociaux, en garantissant la conformité des pratiques comptables et fiscales aux normes en vigueur et réalise une analyse financière.

Le rôle du comptable fonds d’investissement

  • Le comptable fonds d’investissement enregistre et centralise les données commerciales et financières dans les comptes d'une entreprise.
  • Cette personne assure le suivi de la trésorerie et réalise les rapprochements bancaires.
  • La personne exerçant ce métier gère les déclarations de TVA.
  • La personne en poste réalise les opérations de clôture périodiques et annuelles.
  • Cette personne analyse la situation économique et financière de l'entreprise.
  • La personne exerçant ce métier peut superviser une équipe de comptables ou de gestionnaires financiers.

Rattaché au code ROME : M1203

Missions au quotidien

Savoir-faire attendus dans ce métier : gérer la paie et elaborer, suivre et piloter un budget.

Tenue de la comptabilité 

Le ou la comptable fonds d'investissement enregistre toutes les opérations des portefeuilles : achats et ventes d’actifs, réception de dividendes et d’intérêts, écritures de souscriptions/rachats. Il ou elle calcule quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement la valeur liquidative (NAV) des fonds, en respectant les normes comptables (IFRS, French GAAP) et les obligations réglementaires.

Contrôle et conformité

Il ou elle vérifie la cohérence des données entre les différents systèmes : portefeuilles, dépositaires, outils comptables. Le respect des obligations nationales (AMF) et internationales (UCITS, AIFM) est essentiel. Il ou elle participe à la mise en place de procédures de contrôle interne et peut contribuer aux audits financiers.

Reporting

Le ou la comptable fonds d'investissement prépare les états financiers réguliers des fonds (mensuels, trimestriels, annuels) et produit des rapports détaillés destinés aux investisseurs, aux gestionnaires de portefeuille, aux dépositaires et aux autorités. Il ou elle assure aussi la disponibilité et la traçabilité de l’information comptable.

Communication et coordination

En lien avec les gestionnaires de portefeuilles, les dépositaires, les auditeurs ou les directions financières, il ou elle garantit la circulation fiable et fluide de l’information. Il ou elle peut répondre aux demandes ponctuelles des régulateurs, ou des clients particuliers ou institutionnels.

Conditions et environnement de travail

Au sein des sociétés de gestion

La plupart des comptables fonds d'investissement travaille dans des sociétés de gestion d’actifs ou chez des administrateurs de fonds. Ils peuvent aussi être employés par des banques ou des dépositaires. Le poste est généralement basé dans les sièges sociaux, notamment en Île-de-France.

Des pics d’activité réguliers

Les clôtures comptables mensuelles, trimestrielles et annuelles peuvent entraîner des charges de travail plus importantes, exigeant une forte réactivité et une bonne gestion du stress.

Salaire et profil

Salaire et perspectives d'évolution

Salaire d'un débutant*

de

2 500 à 3 000 €

brut / mois

Quel est le salaire d'un comptable fonds d’investissement ? Rémunération, perspectives d'évolution et opportunités : découvrez ce qu'il faut savoir.

Salaire

Salaire du débutant

Entre 2500 et 3000 euros brut par mois

Intégrer le marché du travail

Des besoins réguliers

Le secteur de la gestion d’actifs est réglementé et exige une tenue comptable rigoureuse. Le recrutement de comptables fonds d'investissement reste soutenu, notamment dans les centres financiers comme Paris ou Luxembourg.

Concentration des postes

Les emplois se concentrent dans les sociétés de gestion, les banques dépositaires et chez les administrateurs de fonds. Certaines entreprises externalisent la comptabilité des fonds à des prestataires spécialisés.

Des évolutions multiples

Après quelques années, les comptables fonds d'investissement peuvent évoluer vers des postes de responsable comptable, contrôleur financier ou contrôleuse financière, auditeur ou auditrice, ou encore responsable administratif et financier ou responsable administrative et financière. Il existe aussi des passerelles vers les fonctions de contrôle interne ou de reporting réglementaire.

* Chiffre repris du texte de la fiche pour un débutant ou une débutante. Il peut varier selon le secteur, l'employeur et la région.

Rattaché au code ROME : M1203

Profil idéal et compétences souhaitées

Implication et rigueur

La précision est au cœur du métier. Il faut faire preuve de rigueur, d’organisation et de gestion du stress, en particulier lors des périodes de clôture. Une bonne maîtrise des délais et une attention constante aux détails sont indispensables.

Maîtrise technique

Le ou la comptable fonds d'investissement doit connaître les normes comptables et les produits financiers (actions, obligations, dérivés), maîtriser les outils informatiques spécialisés (NeoXam GP3, Multifonds, Excel avancé) et être à l’aise avec l’anglais professionnel.

Communication

Il ou elle doit être en mesure de produire des rapports clairs, collaborer avec différents interlocuteurs et répondre à des exigences spécifiques. Le sens du travail en équipe est indispensable.

Qualités

  • J'ai le souci du détail
  • J'aime faire respecter la loi, les règles
  • J'aime manier les chiffres
  • Je sais faire preuve de rigueur et de précision
  • Je sais avoir l'esprit d'équipe
  • Je sais faire preuve de réactivité

Savoir-faire

  • Gérer la paie
  • Elaborer, suivre et piloter un budget
  • Gérer des réclamations et litiges

Profil de ce métier

Le modèle RIASEC est une méthode d'orientation professionnelle qui identifie 6 types de personnalités au travail. Le métier de comptable fonds d’investissement pourrait tout à fait vous convenir si vous êtes attiré(e) par les environnements d'administration, de gestion financière ou de conformité menant à des responsabilités d'encadrement.

Conventionnel

Personnalité principale

Le profil conventionnel préfère les situations structurées, les règles claires et les données précises. Il excelle dans l'organisation, la gestion de l'information, la comptabilité et le respect des processus. Si ce profil vous correspond, les missions principales et l'environnement de travail ont de fortes chances de vous plaire.

Ce profil vous ressemble ?

En savoir plus sur le profil conventionnel

Entreprenant

Personnalité secondaire

Le profil entreprenant aime diriger, décider, convaincre et mener des projets à bien. Il a le goût du leadership, de la performance, de la prise de risque et aime exercer une influence sur son entourage. Si vous possédez également ce trait de personnalité, cela sera un véritable atout pour enrichir votre pratique de ce métier.

Ce profil vous ressemble ?

En savoir plus sur le profil entreprenant

Se former et trouver un emploi

S'informer et se former au métier

Quelles sont les études recommandées pour devenir comptable fonds d’investissement ? Du diplôme idéal aux voies alternatives, voici les parcours à privilégier pour atteindre votre objectif professionnel.

Le métier est accessible avec un bac + 5 au minimum.

Formations et parcours conseillés(16)

Voici une liste non exhaustive des formations et diplômes fréquemment demandés par les recruteurs pour ce poste :

Connaissances idéales(39)

En plus des compétences pratiques, la maîtrise des connaissances théoriques suivantes est un atout majeur :

Chiffrage et calcul de coût Procédures de recouvrement de créances Analyse des états financiers Gestion de la paie Fiscalité Comptabilité fournisseurs Comptabilité client Méthodes et procédures de contrôle comptable Logiciels comptables Gestionnaire comptable et financier DEUST finances, administration, comptabilité Manager comptable et financier Analyse des données d'activité Echange sécurisé des données bancaires (protocole EBICS) Droit public Finances d'entreprise Logiciels ERP ou PGI Plan comptable général Responsable comptable et financier Responsable comptable Droit des sociétés Comptable Responsable comptabilité générale et analytique Gestion budgétaire Facturation électronique : E-invoicing et E-reporting Gestion des flux financiers Gestion de la trésorerie Gestion des investissements Analyse de la rentabilité Comptabilité analytique Gestion des relations bancaires Directive sur le reporting de durabilité des entreprises (CSRD) Echange de Données Informatisées (EDI) Comptabilité tiers Gestion des assurances Suivi de trésorerie Gestion financière et comptable Comptabilité publique Adaptation aux évolutions technologiques

Sélection de livres sur le métier(3)

Aller plus loin

Autres métiers

Si ce métier vous intéresse, ces professions proches pourraient également vous plaire.

Comptable (H/F)
Salesman (H/F)
Chef comptable (H/F)
Gestionnaire de patrimoine (H/F)
Développeur économique (H/F)
Analyste financier et ESG (H/F)
Gérant de portefeuille (H/F)
Responsable de la rémunération (H/F)
Credit manager (chef du crédit) (H/F)
Responsable du back-office (H/F)

Découvrir d'autres profils

Ce métier correspond principalement au profil Conventionnel. Explorez d'autres métiers liés à ce profil ou découvrez les autres personnalités.

Réaliste Pratique, Concret, Manuel, Technique, Direct
Investigateur Analytique, Curieux, Rationnel, Précis, Indépendant
Artistique Créatif, Intuitif, Sensible, Non-conformiste, Expressif
Social Empathique, Altruiste, Communicatif, Pédagogue, Chaleureux
Entreprenant Persuasif, Ambitieux, Dynamique, Leader, Déterminé
Conventionnel Ce métier Méthodique, Organisé, Précis, Respectueux des règles, Rigoureux

Questions fréquentes sur le métier

Retrouvez les réponses aux questions les plus courantes concernant le métier de comptable fonds d’investissement.

Quels diplômes ou formations sont les plus adaptés ?

Les profils recherchés peuvent varier d'une entreprise à l'autre, mais voici les parcours et diplômes généralement recommandés pour accéder à ce type de poste :

  • Cet emploi est accessible avec un diplôme de niveau Bac +3 à Bac +5 en comptabilité. Les formations disponibles incluent le Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG), les Licences, Masters et le Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG). Un Certificat de compétence en comptabilité et gestion (CCG) peut également être pertinent.
Quelles compétences techniques (hard skills) sont utiles pour ce métier ?

Chaque profession fait appel à des savoir-faire précis. Voici les principales compétences techniques qui vous seront utiles au quotidien :

Comptabiliser des devisesCollaborer avec les tiers externes et internes (cabinet d'expertise comptable, banques, administration fiscale, autres services internes à l'entreprise, etc.)Assurer le suivi des indicateurs de performance (KPI)Gérer les bases de données pour actualiser les fichiers clients et fournisseursUtiliser des logiciels comptables ou de gestion, du commercial, EBICSParticiper à un inventaire, valoriser les stocksAssurer la veille réglementaire comptable et fiscale via l'utilisation de plateforme numériqueEncadrer une équipe d'assistants comptablesIntégrer dans son quotidien l'ensemble des éléments juridiques, de conformité et de sécurité relatifs au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la bonne exploitation des donnéesEtablir les rapprochements bancaires et régulariser
Quelles qualités humaines (soft skills) correspondent à ce métier ?

La personnalité joue un rôle majeur dans l'épanouissement professionnel. Les traits de caractère suivants correspondent particulièrement bien à l'exercice de cette profession :

J'ai le souci du détailJ'aime faire respecter la loi, les règlesJ'aime manier les chiffresJe sais faire preuve de rigueur et de précisionJe sais avoir l'esprit d'équipeJe sais faire preuve de réactivité
Quels sont les métiers similaires ou liés à ce domaine ?

Si ce domaine vous intéresse, d'autres professions font appel à des compétences proches ou évoluent dans le même environnement. Voici quelques métiers connexes à découvrir :

ComptableSalesmanChef comptableGestionnaire de patrimoineDéveloppeur économiqueAnalyste financier et ESGGérant de portefeuilleResponsable de la rémunération

Lexique associé au métier

investissement

Action d’investir une place, une ville, etc.

banque

1. Commerce de l'argent et du crédit qui consiste à recevoir des capitaux en compte courant avec ou sans intérêt ; à échanger des effets ou à les escompter avec des espèces, à des taux et moyennant des commissions variables ; à exécuter pour le compte de tiers toutes opérations de ce genre et à se charger de tous services financiers ; à créer et à émettre des lettres de change ; d’une façon générale, commercer de l’argent, ainsi que des titres et valeurs. 2. Variante de bangue, selon le « banque », dans Antoine de Rivarol, Dictionnaire classique de la langue française, 1827. 3. Première personne du singulier de l’indicatif présent de banquer.

immobilier

1. Qui est immeuble ou composé de biens immeubles. 2. Le commerce d’immeubles.

entreprises

1. Pluriel de entreprise. 2. Participe passé féminin pluriel du verbe entreprendre.

finances

1. Pluriel de finance. 2. Deuxième personne du singulier du présent de l’indicatif de financer.